# Conciliação Bancária | 2025 -

##### **Tipo Envio: Balancete - Contabilidade**

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##### **Chave Unicidade**

 \[ Exercício - Mês - Código Unidade Gestora - Número Conta Bancária - Número Agência Conta Bancária - Código Banco Conta Bancária - Número - Tipo Conta Bancária - CNPJ Gerência Conta Bancária \]

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##### **Objeto Raiz**

<figure class="wp-block-table is-style-stripes" id="bkmrk-campo-informacoes"><table class="has-fixed-layout" style="width: 100%;"><thead><tr><td style="width: 12.1549%;">**Campo**</td><td style="width: 87.8451%;">**Informações**</td></tr></thead><tbody><tr><td style="width: 12.1549%;">`timestamp`</td><td style="width: 87.8451%;">Campo utilizado para **ordenar** a validação das informações enviadas. Caso sejam enviados **múltiplos payloads** do mesmo tipo, a ordenação ocorrerá da **<span style="color: rgb(186, 55, 42);">data mais antiga para a mais recente</span>**</td></tr><tr><td style="width: 12.1549%;">`elementos`</td><td style="width: 87.8451%;">–</td></tr></tbody></table>

</figure>---

##### **Item**  


<figure class="wp-block-table is-style-stripes" id="bkmrk-campo-chave-informacoes"><table class="has-fixed-layout" style="width: 100%; height: 442.985px;"><thead><tr style="height: 29.7969px;"><td style="width: 26.3409%; height: 29.7969px;">**Campo**</td><td class="has-text-align-left align-center" data-align="left" style="width: 7.03218%; height: 29.7969px;">**Chave**</td><td style="width: 66.6269%; height: 29.7969px;">**Informações**</td></tr></thead><tbody><tr style="height: 30.1094px;"><td style="width: 26.3409%; height: 30.1094px;">`numeroContaBancaria`</td><td class="has-text-align-left align-center" data-align="left" style="width: 7.03218%; height: 30.1094px;">✅</td><td style="width: 66.6269%; height: 30.1094px;">–</td></tr><tr style="height: 30.1094px;"><td style="width: 26.3409%; height: 30.1094px;">`numeroAgenciaContaBancaria`</td><td class="has-text-align-left align-center" data-align="left" style="width: 7.03218%; height: 30.1094px;">✅</td><td style="width: 66.6269%; height: 30.1094px;">–</td></tr><tr style="height: 30.1094px;"><td style="width: 26.3409%; height: 30.1094px;">`codigoBancoContaBancaria`</td><td class="has-text-align-left align-center" data-align="left" style="width: 7.03218%; height: 30.1094px;">✅</td><td style="width: 66.6269%; height: 30.1094px;">–</td></tr><tr style="height: 30.1094px;"><td style="width: 26.3409%; height: 30.1094px;">`tipoContaBancaria`</td><td class="has-text-align-left align-center" data-align="left" style="width: 7.03218%; height: 30.1094px;">✅</td><td style="width: 66.6269%; height: 30.1094px;">–</td></tr><tr style="height: 30.1094px;"><td style="width: 26.3409%; height: 30.1094px;">`cnpjGerenciaContaBancaria`</td><td class="has-text-align-left align-center" data-align="left" style="width: 7.03218%; height: 30.1094px;">✅</td><td style="width: 66.6269%; height: 30.1094px;">–</td></tr><tr style="height: 30.1094px;"><td style="width: 26.3409%; height: 30.1094px;">`numeroConciliacao`</td><td class="has-text-align-left align-center" data-align="left" style="width: 7.03218%; height: 30.1094px;">✅</td><td style="width: 66.6269%; height: 30.1094px;">–</td></tr><tr style="height: 35.3906px;"><td style="width: 26.3409%; height: 35.3906px;">`tipoConciliacao`</td><td class="has-text-align-left align-center" data-align="left" style="width: 7.03218%; height: 35.3906px;">–</td><td style="width: 66.6269%; height: 35.3906px;">**[Tabela Tipo Conciliação](https://docs.tcepb.tc.br/books/tabelas-de-dominio/page/tipo-conciliacao)**</td></tr><tr style="height: 30.1094px;"><td style="width: 26.3409%; height: 30.1094px;">`descricao`</td><td class="has-text-align-left align-center" data-align="left" style="width: 7.03218%; height: 30.1094px;">–</td><td style="width: 66.6269%; height: 30.1094px;">–</td></tr><tr style="height: 30.1094px;"><td style="width: 26.3409%; height: 30.1094px;">`data`</td><td class="has-text-align-left align-center" data-align="left" style="width: 7.03218%; height: 30.1094px;">–</td><td style="width: 66.6269%; height: 30.1094px;">–</td></tr><tr style="height: 30.1094px;"><td style="width: 26.3409%; height: 30.1094px;">`numeroCheque`</td><td class="has-text-align-left align-center" data-align="left" style="width: 7.03218%; height: 30.1094px;">–</td><td style="width: 66.6269%; height: 30.1094px;">–</td></tr><tr style="height: 30.1094px;"><td style="width: 26.3409%; height: 30.1094px;">`numeroDocDebito`</td><td class="has-text-align-left align-center" data-align="left" style="width: 7.03218%; height: 30.1094px;">–</td><td style="width: 66.6269%; height: 30.1094px;">–</td></tr><tr style="height: 30.1094px;"><td style="width: 26.3409%; height: 30.1094px;">`valorConciliacao`</td><td class="has-text-align-left align-center" data-align="left" style="width: 7.03218%; height: 30.1094px;">–</td><td style="width: 66.6269%; height: 30.1094px;">–</td></tr><tr style="height: 46.5938px;"><td style="width: 26.3409%; height: 46.5938px;">`action`</td><td class="has-text-align-left align-center" data-align="left" style="width: 7.03218%; height: 46.5938px;">–</td><td style="width: 66.6269%; height: 46.5938px;">Define a operação a ser realizada com a informação, seja ela **criação, atualização ou exclusão**</td></tr></tbody></table>

</figure>---

##### **Schema**

```
{
  "$schema": "https://json-schema.org/draft/2020-12/schema",
  "title": "Lista de Conciliações Bancárias",
  "description": "Lista de objetos representando a entidade Conciliação Bancária",
  "type": "object",
  "properties": {
    "timestamp": {
      "type": "string",
      "pattern": "^(\\d{4})-(0[1-9]|1[0-2])-(0[1-9]|[12]\\d|3[01])T([01]\\d|2[0-3]):([0-5]\\d):([0-5]\\d)\\.\\d{3,6}$",
      "examples": ["2025-09-11T15:30:00.123456"]
    },
    "elementos": {
      "type": "array",
      "uniqueItems": true,
      "items": {
        "title": "Conciliação Bancária",
        "description": "Representação do schema para envio da entidade Conciliação Bancária",
        "type": "object",
        "properties": {
          "numeroContaBancaria": {
            "type": "string",
            "minLength": 1,
            "maxLength": 13,
            "pattern": "^[A-Z0-9]+$"
          },
          "numeroAgenciaContaBancaria": {
            "type": "string",
            "minLength": 1,
            "maxLength": 6,
            "pattern": "^[A-Z0-9]+$"
          },
          "codigoBancoContaBancaria": {
            "type": "string",
            "minLength": 3,
            "maxLength": 3,
            "pattern": "^[0-9]+$"
          },
          "numero": {
            "type": "string",
            "minLength": 8,
            "maxLength": 8,
            "pattern": "^[0-9]+$"
          },
          "tipoContaBancaria": {
            "type": "string",
            "minLength": 1,
            "maxLength": 1,
            "pattern": "^[0-9]+$"
          },
          "cnpjGerenciaContaBancaria": {
            "type": "string",
            "minLength": 14,
            "maxLength": 14,
            "pattern": "^[A-Z0-9]+$"
          },
          "tipoConciliacao": {
            "type": "string",
            "minLength": 1,
            "maxLength": 1,
            "pattern": "^[0-9]+$"
          },
          "descricao": {
            "type": "string",
            "minLength": 10,
            "maxLength": 150
          },
          "data": {
            "type": "string",
            "format": "date"
          },
          "numeroCheque": {
            "type": "string",
            "minLength": 6,
            "maxLength": 6,
            "pattern": "^[0-9]+$"
          },
          "numeroDocDebito": {
            "type": "string",
            "minLength": 11,
            "maxLength": 11
          },
          "valorConciliacao": {
            "type": "number",
            "minimum": 0
          },
          "action": {
            "type": "string",
            "enum": [
              "CREATE",
              "UPDATE",
              "DELETE"
            ]
          }
        },
        "required": [
          "numeroContaBancaria",
          "numeroAgenciaContaBancaria",
          "codigoBancoContaBancaria",
          "numero",
          "tipoContaBancaria",
          "cnpjGerenciaContaBancaria",
          "tipoConciliacao",
          "descricao",
          "data",
          "numeroCheque",
          "numeroDocDebito",
          "valorConciliacao",
          "action"
        ],
        "additionalProperties": false
      }
    }
  },
  "required": [
    "timestamp",
    "elementos"
  ],
  "additionalProperties": false
}

```

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##### **Exemplo de Payload**

```
{
  "timestamp": "2025-09-11T15:30:00.123456",
  "elementos": [
    {
      "numeroContaBancaria": "1234567890123",
      "numeroAgenciaContaBancaria": "123456",
      "codigoBancoContaBancaria": "001",
      "numero": "00000001",
      "tipoContaBancaria": "1",
      "cnpjGerenciaContaBancaria": "12345678901234",
      "tipoConciliacao": "1",
      "descricao": "Conciliação de depósito bancário realizado no dia",
      "data": "2025-09-11",
      "numeroCheque": "123456",
      "numeroDocDebito": "12345678901",
      "valorConciliacao": 5000.50,
      "action": "CREATE"
    },
    {
      "numeroContaBancaria": "9876543210987",
      "numeroAgenciaContaBancaria": "654321",
      "codigoBancoContaBancaria": "002",
      "numero": "00000002",
      "tipoContaBancaria": "2",
      "cnpjGerenciaContaBancaria": "98765432109876",
      "tipoConciliacao": "2",
      "descricao": "Conciliação de transferencia bancária disponível em conta",
      "data": "2025-09-10",
      "numeroCheque": "654321",
      "numeroDocDebito": "98765432109",
      "valorConciliacao": 7500.75,
      "action": "UPDATE"
    }
  ]
}

```

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### Regras

<table id="bkmrk-regra-conciliacao-bancaria" style="width: 100%;"><thead><tr><td style="width: 49.702%;">ID</td><td style="width: 50.298%;">Regra</td></tr></thead><tbody><tr><td style="width: 49.702%;">**CONCILIACAO\_BANCARIA\_DUPLICIDADE\_NAO\_PERMITIDA**</td><td style="width: 50.298%;">Não é permitido cadastrar registros duplicados pela chave de unicidade</td></tr><tr><td style="width: 49.702%;">**CONCILIACAO\_BANCARIA\_TIPO\_VALIDO**</td><td style="width: 50.298%;">O tipo da conciliação deve ser válido para o exercício do envio, conforme a **[Tabela Tipo Conciliação](https://docs.tcepb.tc.br/books/tabelas-de-dominio/page/tipo-conciliacao)**

</td></tr></tbody></table>