Conciliação Bancária | 2025 -

Tipo Envio: Balancete - Contabilidade

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Chave Unicidade

 [ Exercício -  Mês - Código Unidade Gestora - Número Conta Bancária - Número Agência Conta Bancária - Código Banco Conta Bancária - Número - Tipo Conta Bancária - CNPJ Gerência Conta Bancária ]

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Objeto Raiz

Campo	Informações
timestamp	Campo utilizado para ordenar a validação das informações enviadas. Caso sejam enviados múltiplos payloads do mesmo tipo, a ordenação ocorrerá da data mais antiga para a mais recente
elementos	–

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Item

Campo	Chave	Informações
numeroContaBancaria	✅	–
numeroAgenciaContaBancaria	✅	–
codigoBancoContaBancaria	✅	–
tipoContaBancaria	✅	Tabela Tipo Conta Bancária
cnpjGerenciaContaBancaria	✅	–
numeroConciliacao	✅	–
tipoConciliacao	–	Tabela Tipo Conciliação
descricao	–	–
data	–	–
numeroCheque	–	–
numeroDocDebito	–	–
valorConciliacao	–	–
action	–	Define a operação a ser realizada com a informação, seja ela criação, atualização ou exclusão

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Schema

{
  "$schema": "https://json-schema.org/draft/2020-12/schema",
  "title": "Lista de Conciliações Bancárias",
  "description": "Lista de objetos representando a entidade Conciliação Bancária",
  "type": "object",
  "properties": {
    "timestamp": {
      "type": "string",
      "pattern": "^(\\d{4})-(0[1-9]|1[0-2])-(0[1-9]|[12]\\d|3[01])T([01]\\d|2[0-3]):([0-5]\\d):([0-5]\\d)\\.\\d{3,6}$",
      "examples": ["2025-09-11T15:30:00.123456"]
    },
    "elementos": {
      "type": "array",
      "uniqueItems": true,
      "items": {
        "title": "Conciliação Bancária",
        "description": "Representação do schema para envio da entidade Conciliação Bancária",
        "type": "object",
        "properties": {
          "numeroContaBancaria": {
            "type": "string",
            "minLength": 1,
            "maxLength": 13,
            "pattern": "^[A-Z0-9]+$"
          },
          "numeroAgenciaContaBancaria": {
            "type": "string",
            "minLength": 1,
            "maxLength": 6,
            "pattern": "^[A-Z0-9]+$"
          },
          "codigoBancoContaBancaria": {
            "type": "string",
            "minLength": 3,
            "maxLength": 3,
            "pattern": "^[0-9]+$"
          },
          "numero": {
            "type": "string",
            "minLength": 8,
            "maxLength": 8,
            "pattern": "^[0-9]+$"
          },
          "tipoContaBancaria": {
            "type": "string",
            "minLength": 1,
            "maxLength": 1,
            "pattern": "^[0-9]+$"
          },
          "cnpjGerenciaContaBancaria": {
            "type": "string",
            "minLength": 14,
            "maxLength": 14,
            "pattern": "^[A-Z0-9]+$"
          },
          "tipoConciliacao": {
            "type": "string",
            "minLength": 1,
            "maxLength": 1,
            "pattern": "^[0-9]+$"
          },
          "descricao": {
            "type": "string",
            "minLength": 10,
            "maxLength": 150
          },
          "data": {
            "type": "string",
            "format": "date"
          },
          "numeroCheque": {
            "type": "string",
            "minLength": 6,
            "maxLength": 6,
            "pattern": "^[0-9]+$"
          },
          "numeroDocDebito": {
            "type": "string",
            "minLength": 11,
            "maxLength": 11
          },
          "valorConciliacao": {
            "type": "number",
            "exclusiveMinimum": 0
          },
          "action": {
            "type": "string",
            "enum": [
              "CREATE",
              "UPDATE",
              "DELETE"
            ]
          }
        },
        "required": [
          "numeroContaBancaria",
          "numeroAgenciaContaBancaria",
          "codigoBancoContaBancaria",
          "numero",
          "tipoContaBancaria",
          "cnpjGerenciaContaBancaria",
          "tipoConciliacao",
          "descricao",
          "data",
          "numeroCheque",
          "numeroDocDebito",
          "valorConciliacao",
          "action"
        ],
        "additionalProperties": false
      }
    }
  },
  "required": [
    "timestamp",
    "elementos"
  ],
  "additionalProperties": false
}

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Exemplo de Payload

{
  "timestamp": "2025-09-11T15:30:00.123456",
  "elementos": [
    {
      "numeroContaBancaria": "1234567890123",
      "numeroAgenciaContaBancaria": "123456",
      "codigoBancoContaBancaria": "001",
      "numero": "00000001",
      "tipoContaBancaria": "1",
      "cnpjGerenciaContaBancaria": "12345678901234",
      "tipoConciliacao": "1",
      "descricao": "Conciliação de depósito bancário realizado no dia",
      "data": "2025-09-11",
      "numeroCheque": "123456",
      "numeroDocDebito": "12345678901",
      "valorConciliacao": 5000.50,
      "action": "CREATE"
    },
    {
      "numeroContaBancaria": "9876543210987",
      "numeroAgenciaContaBancaria": "654321",
      "codigoBancoContaBancaria": "002",
      "numero": "00000002",
      "tipoContaBancaria": "2",
      "cnpjGerenciaContaBancaria": "98765432109876",
      "tipoConciliacao": "2",
      "descricao": "Conciliação de transferencia bancária disponível em conta",
      "data": "2025-09-10",
      "numeroCheque": "654321",
      "numeroDocDebito": "98765432109",
      "valorConciliacao": 7500.75,
      "action": "UPDATE"
    }
  ]
}

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Regras

ID	Regra
CONCILIACAO_BANCARIA_DUPLICIDADE_NAO_PERMITIDA	Não é permitido cadastrar registros duplicados pela chave de unicidade